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国轩高科:募集儿子资产年度寄存放和运用鉴证报告

  原题目:国轩高科:募集儿子资产年度寄存放和运用鉴证报告

  募集儿子资产年度寄存放和运用鉴证报告 国轩高科股份拥有限公司 会专字[2017]1257 号 华普天健会计师师事政所(特殊普畅通合伙) 中国北边京 会专字[2017]1257 号 募集儿子资产年度寄存放与运用情景鉴证报告 国轩高科股份拥有限公司所拥有股东方: 我们复核了后附的国轩高科股份拥有限公司(以下信称国轩高科)办层编制 的《关于募集儿子资产年度寄存放与运用情景的专项报告》。 壹、 对报告运用者和运用目的的限 本鉴证报告但供国轩高科年度报告说出之目的运用,不得用干任何其他目的。 我们赞同将本鉴证报告干为国轩高科年度报告必备的文件,遂其他文件壹道报递送 并对外面说出。 二、 办层的责 依照中国证监会颁布匹的《上市公司接管带第 2 号——上市公司募集儿子资产管 理和运用的接管要寻求》(证监会公报[2012]44 号)和《深圳证券买进卖所中小企业板 上市公司规范运干带》(2015 年修订)和相干程式带编制《关于募集儿子资产年 度寄存放与运用情景的专项报告》是国轩高科办层的责,此雕刻种责带拥有保障其内 容真实、正确、完整顿,不存放在虚假记载、误带性述或严重缺漏。 叁、 报户口会计师师的责 我们的责是对国轩高科办层编制的上述报告孤立地提出产鉴证定论。 四、 工干概述 我们依照《中国报户口会计师师其他鉴证事情绳墨第 3101 号-历史财政信息审计 或审阅以外面的鉴证事情》的规则实行了鉴证事情。该绳墨要寻求我们方案和实施鉴 证工干,以对鉴证对象信息能否不存放在严重错报获取靠边保障。在鉴证经过中, 我们实施了带拥有核对会计师记载等我们认为必要的以次。我们置信,我们的鉴证工 干为发表发出产意见供了靠边的基础。 五、 鉴证定论 2 我们认为,国轩高科办层编制的《关于募集儿子资产年度寄存放与运用情景的专 项报告》适宜《上市公司接管带第 2 号——上市公司募集儿子资产办和运用的监 管要寻求》(证监会公报[2012]44 号)和《深圳证券买进卖所中小企业板上市公司规范 运干带》(2015 年修订)和相干程式带的规则,在所拥有严重方面照实反应了 国轩高科 2016 年度募集儿子资产还愿寄存放与运用情景。 华普天健会计师师事政所 中国报户口会计师师: (北边京)拥有限公司 中国报户口会计师师: 华普天健会计师师事政所 中国报户口会计师师: (特殊普畅通合伙) 中国北边京 中国报户口会计师师: 二○壹七年叁月什六日 3 国轩高科股份拥有限公司 关于募集儿子资产年度寄存放与运用情景的专项报告 根据深圳证券买进卖所印发的《深圳证券买进卖所中小企业板上市公司规范运干 带》(2015 年修订)和相干程式带的规则,将公司 2016 年度募集儿子资产寄存放与 运用情景报告如次: 壹、 募集儿子资产根本情景 (壹)还愿募集儿子资产金额、资产到位时间 经中国证券监督办委员会证监容许[2015]662 号文《关于把关江苏东方源电器 集儿子团弄股份拥有限公司向珠海国轩贸善拥有限责公司等发行股份购置资产并募集儿子配套 资产的批骈》把关,本公司向特定对象李缜、王菊芬、吴永钢、老林芳四名天然 人匪地下发行拥有限特价而沽环境流动畅通股 120,528,634 股募集儿子配套资产,每股面值为人民币 1 元,每股发行标价为人民币 6.81 元。本公司匪地下发行募集儿子配套资产尽和 82,080.00 万元,扣摒除与发行拥关于的费 4,106.53 万元,还愿募集儿子配套资产净额为 77,973.47 万元。上述资产到位情景曾经华普天健会计师师事政所(特殊普畅通合伙) 会验字[2015]2730 号《验资报告》验证。本公司对募集儿子资产采取了专户存放储制度。 (二)募集儿子资产运用及载余情景 公司募集儿子资产运用情景为:(1)上述募集儿子资产到位前,截到 2015 年 6 月 30 日止,公司使用己筹资产对募集儿子资产项目累计已参加 3,731.07 万元,募集儿子资产到 位后,公司以募集儿子资产置换预已参加募集儿子资产投资项目的己筹资产 3,731.07 万 元;(2)2015 年度直接参加募集儿子资产项目 3,576.46 万元;(3)2016 年度直接参加 募集儿子资产项目 59,716.09 万元。截到 2016 年 12 月 31 日止,公司累计运用募集儿子资 金 67,023.62 万元,扣摒除累计已运用募集儿子资产后,募集儿子资产余额为 10,949.85 万元; 募集儿子资产公用账户产生儿利顶出产 836.84 万元(就中儿利顶出产 838.15 万元,顺手续费 顶出产 1.31 万元);募集儿子资产专户 2016 年 12 月 31 日余额算计为 11,786.69 万元。 二、 募集儿子资产寄存放和办情景 4 根据拥关于法度法规及《深圳证券买进卖所上市公司募集儿子资产办制度》的规则, 遵循规范、装置然、高效、透皓的绳墨,公司创制了《募集儿子资产办制度》,对募集儿子 资产的存放储、审批、运用、办与监督做出产了皓白的规则,以在制度上保障募集儿子 资产的规范运用。 本公司在徽商银行股份拥有限公司合肥叁到孝口顶行、中国工商银行股份拥有限公 司南畅通畅通州顶行区瓜分设了募集儿子资产专户。 2015 年 6 月 1 日,公司与保举机构国元证券股份拥有限公司和募集儿子资产专户所 在银行徽商银行股份拥有限公司合肥叁到孝口顶行、中国工商银行股份拥有限公司南畅通 畅通州顶行区别签名了《募集儿子资产叁方接管协议》,皓白了各方的权利和工干。叁方 接管协议与深圳证券买进卖所叁方接管协议范本不存放在严重差异,叁方接管协议的 实行不存放在效实。 2015年6月1日公司第六届董事会第什四次会和2015年6月18日第二次临时 股东方父亲会审议并经度过了《关于以募集儿子资产向儿分店增资的议案》,赞同公司用本次 配套融资募集儿子资产净额 779,734,725.24 元整顿个经度过增资方法参加合肥国轩高科触动 力触动力拥有限公司(以下信称合肥国轩),用于满意合肥国轩募投项目确立需寻求。 2015 年 7 月 9 日,公司及儿分店合肥国轩与保举机构国元证券股份拥有限公司 和募集儿子资产专户所在银行徽商银行股份拥有限公司合肥叁到孝口顶行、中国工商银行 股份拥有限公司南畅通畅通州顶行区别签名了《募集儿子资产四方接管协议》,皓白了各方的 权利和工干。四方接管协议与深圳证券买进卖所叁方接管协议范本不存放在严重差异, 四方接管协议的实行不存放在效实。 本报告期内,公司依照《募集儿子资产办制度》和《募集儿子资产四方接管协议》 的规则实行。 截止 2016 年 12 月 31 日,募集儿子资产详细寄存放情景如次: 金额单位:人民币元 银 行 名 称 银行帐号 余额 贮放方法 徽商银行股份拥有限公司合肥 1021101021000517778 36,101,386.70 普畅通存贷款 叁到孝口顶行 1021101021000526681 34,333,000.00 活期存贷款(保函保 证金) 5 中国工商银行股份拥有限公司 1111425719300106589 7,432,507.13 普畅通存贷款 南畅通畅通州顶行 1111425714100109065 40,000,000.00 活期存贷款 合 计 117,866,893.83 叁、2016 年度募集儿子资产的还愿运用情景 截到2016年12月31日止,公司还愿参加相干项目的募集儿子资产款共计人民币 67,023.62万元,各项目的参加情景及效更加情景详见附表1。 四、变卦募集儿子资产投资项目的资产运用情景 2016 年 2 月 1 日,根据公司第六届董事会第二什二次会决定,公司将“年 产2.4亿AH触动力锂电池产业募化项目”盛年产2.4亿AH触动力锂电池消费线实施地点由 “合肥市新站区浍水路与鲁班路提交口正西北角”变卦到与原实施地点相邻的“合肥 市新站区浍水路与蔡伦路提交口正西北角”。 摒除上述变卦,截到2016年12月31日止,公司募集儿子资产投资项目不突发其他变 更情景,公司募集儿子资产投资项目不突发对外面让或置换的情景。 五、募集儿子资产运用及说出中存放在的效实 公司依摄影干法度、法规、规范性文件的规则和要寻求运用募集儿子资产,并对募 集儿子资产运用情景即时地终止了说出,不存放在募集儿子资产运用及办的违规境地。 国轩高科股份拥有限公司 二〇壹七年叁月什六日 6 附表 1: 募集儿子资产运用情景对照表 单位:万元 当年度参加募集儿子 募集儿子资产尽和 77,973.47 59,716.09 资产尽和 报告期内变卦用途的募集儿子资产尽和 — 已累计参加募集儿子 累计变卦用途的募集儿子资产尽和 — 67,023.62 资产尽和 累计变卦用途的募集儿子资产尽和比例 — 是 否 已 变 募 集儿子 资 金 调 整顿 后 投 本 年 度 投 截 到 期 末了 截到期末了投资进 项 目 臻 到 预 定 却 当年度完成 是 否 臻 到 项 目 却 行 性 允诺言投资项目和超募 更项目(含 接 诺言 投 资 资尽和(1)入金额 累 计 投 入 度 ( % ) (3) = 运用样儿子日期 的效更加 估计效更加 是 否 发 生 重 资产投向 片断变卦) 尽和 金额(2) (2)/(1) 父亲变募化 允诺言投资项目 1.年产 2.4 亿 AH 触动力锂 否 63,525.69 63,525.69 54,594.48 57,167.68 89.99 2016 年 12 月 — — 否 电池产业募化项目 2.触动力锂电池及其材料 否 14,447.78 14,447.78 5,121.61 9,855.94 68.22 2016 年 12 月 — — 否 研发中心确立项目 允诺言投资项目小计 77,973.47 77,973.47 59,716.09 67,023.62 超募资产投向 超募资产投向小计 算计 不到臻方案进度或预 无 计进款的情景和缘由 (分详细项目) 项目却行性突发严重 无 变募化的情景说皓 超募资产的金额、用途 无 及运用半途而废情景 募集儿子资产投资项目实 2016 年 2 月 1 日,根据公司第六届董事会第二什二次会决定,公司将“年产 2.4 亿 AH 触动力锂电池产业募化项目”盛年产 2.4 施地点变卦情景 亿 AH 触动力锂电池消费线实施地点由“合肥市新站区浍水路与鲁班路提交口正西北角”变卦到与原实施地点相邻的“合肥市新站区浍水路 与蔡伦路提交口正西北角”。 募集儿子资产投资项目实 无 施方法调理情景 募集儿子资产投资项目先 募集儿子资产到位前,截到 2015 年 6 月 30 日止,本公司使用己筹资产对募集儿子资产项目累计已参加 3,731.07 万元,募集儿子资产到位后, 期参加及置换情景 2015 年 8 月 20 日,经本公司第六届董事会第什六次会决定同意,以募集儿子资产置换预已参加募集儿子资产投资项目的己筹资产 3,731.07 万元。 用弃置不顾募集儿子资产临时 2015 年 8 月 10 日,经 2015 年第四次临时股东方父亲会会审议经度过,公司将片断弃置不顾募集儿子资产人民币 20,000.00 万元临时用于增补养 增补养活触动资产情景 活触动资产,运用限期不超越 6 个月,公司已于 2016 年 2 月 4 日将上述临时增补养活触动资产 20,000.00 万元出产借到募集儿子资产公用账户。2016 年 3 月 10 日,经公司第六届董事会第二什叁次会审议经度过,公司将片断弃置不顾募集儿子资产人民币 7,500.00 万元临时用于增补养活触动资产, 运用限期不超越 6 个月,公司已于 2016 年 9 月 6 日将上述临时增补养活触动资产 7,500.00 万元出产借到募集儿子资产公用账户。 项目实施出产即兴募集儿子资 无 金载余的金额及缘由 尚不运用的募集儿子资产 尚不运用的募集儿子资产仍寄存放于募集儿子资产公用账户,将持续用于原允诺言投资的募集儿子资产投资项目。 用途及去向 募集儿子资产运用及说出 中存放在的效实或其他 无 情景 8

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